|
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 684 780 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «13» июня 2047 года, размещенные по закрытой подписке (далее – Облигации).
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7H3.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-01-82888-Н, 25 декабря 2014 года.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по Облигациям
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 28-й купонный период с 13 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по Облигациям: 51 570 781 рубль 80 копеек
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 75 рублей 31 копейка.
2.7. Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 684 780 штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 14 марта 2022 года.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
|