|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации класса «Б»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7H3
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82888-Н, 25 декабря 2014.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 23-й купонный период с 13 сентября 2020 года по 13 декабря 2020 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б» по двадцать третьему купону:40 874 518,20 (Сорок миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б» по двадцать третьему купону: 59 (Пятьдесят девять) рублей 69 (Шестьдесят девять) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «Б», доходы по которым подлежали выплате: 684 780 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 11 декабря 2020 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 14 декабря 2020 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б» по двадцать третьему купону: 40 874 518,20 (Сорок миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек.
|
