|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV755
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-82888-Н, 15 января 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:за 22-й купонный период с 13 июня 2020 года по 13 сентября 2020 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям Эмитента класса «А3» по двадцать второму купону: 136 026 540,00 (Сто тридцать шесть миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А3» по двадцать второму купону: 21 (Двадцать один) рубль 06 (Шесть) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А3»: 417 638 940,00 (Четыреста семнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А3»: 64 (Шестьдесят четыре) рубля 66 (Шестьдесят шесть) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А3», доходы по которым подлежали
выплате:
6 459 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 11 сентября 2020 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно
быть исполнено:
14 сентября 2020 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А3» по двадцать второму купону: 136 026 540,00 (Сто тридцать шесть миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А3»:417 638 940,00 (Четыреста семнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
|
