|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV755
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-82888-Н, 15 января 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 21-й купонный период с 13 марта 2020 года по 13 июня 2020 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям Эмитента класса «А3» по двадцать первому купону: 146 683 890,00 (Сто сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А3» по двадцать первому купону: 22 (Двадцать два) рубля 71 (Семьдесят одна) копейка.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А3»: 402 912 420,00 (Четыреста два миллиона девятьсот двенадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А3»: 62 (Шестьдесят два) рубля 38 (Тридцать восемь) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А3», доходы по которым подлежали выплате: 6 459 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 11 июня 2020 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 июня 2020 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А3» по двадцать первому купону: 146 683 890,00 (Сто сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А3»: 402 912 420,00 (Четыреста два миллиона девятьсот двенадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
|
