|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7G5
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-82888-Н, 15 января 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 15-й купонный период с 13 сентября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по пятнадцатому купону: 59 397 460,00 (Пятьдесят девять миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по пятнадцатому купону: 13 (Тринадцать) рублей 22 (Двадцать две) копейки.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 700 638 420,00 (Семьсот миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 155 (Сто пятьдесят пять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 4 493 000 (четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12 декабря 2018 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 13 декабря 2018 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по пятнадцатому купону: 59 397 460,00 (Пятьдесят девять миллионов триста девятьсот семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 700 638 420,00 (Семьсот миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
|
