|
2.1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту –
"Облигации", "Облигации класса «А1»"),
обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами
Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного
покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным
облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия.
Международный
код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV8H1
2.2.
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг эмитента и
дата его государственной регистрации: 4-02-82888-Н,
15 января 2015 года.
2.3.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала
и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента: за период
с 13 декабря 2016 года по 13 марта 2017 года.
2.4.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по восьмому купону: 66 473
250 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента класса «А1» по восьмому купону: 07 (Семь) рублей 89 копеек.
Общий
размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента
класса «А1»: 632 549 000 (Шестьсот тридцать два миллиона пятьсот сорок
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер,
подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента
класса «А1»: 75 (Семьдесят пять) рублей 08 копеек.
2.5.
Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы
по которым подлежали выплате: 8 425 000 (восемь миллионов четыреста
двадцать пять тысяч) штук.
2.6.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по
Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.7.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на
получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10 марта
2017 года
(конец операционного дня).
2.8.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента должно быть исполнено: 13 марта 2017 года.
2.9.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного
по Облигациям эмитента класса «А1» по восьмому купону: 66 473 250 (Шестьдесят
шесть миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00
копеек.
Общий
размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»:
632 549 000
(Шестьсот тридцать два миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
|
