|
2.1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые
документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по
тексту – "Облигации", "Облигации класса «А3»"),
обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами
Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным
облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же
ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по
жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия.
Международный
код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV755
2.2.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-82888-Н,
15 января 2015 года.
2.3.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала
и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента: за период с 13 сентября 2016 года
по 13 декабря 2016 года.
2.4.
Общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А3» по седьмому купону:
96 626 640 (Девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот
сорок) рублей 00 копеек.
Размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента класса «А3» по седьмому купону: 14 (Четырнадцать) рублей 96 копеек.
2.5.
Общее количество Облигаций эмитента класса «А3», доходы
по которым подлежали выплате: 6 459 000 (шесть миллионов четыреста
пятьдесят девять тысяч) штук.
2.6.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по
Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.7.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на
получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12 декабря
2016 года
(конец операционного дня).
2.8.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента должно быть исполнено: 13 декабря 2016 года.
2.9.
Общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А3»
по седьмому купону: 96 626 640 (Девяносто шесть миллионов
шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
|
