|
2.1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту –
"Облигации", "Облигации класса «А2»"),
обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами
Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного
покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным
облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же
ипотечного покрытия.
Международный
код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7G5
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента
и дата его государственной
регистрации:
4-03-82888-Н, 15 января 2015 года.
2.3.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала
и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента: за период с
13 сентября 2016 года по 13 декабря 2016 года.
2.4.
Общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по седьмому купону:
117 626 740 (Сто семнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот
сорок) рублей 00 копеек.
Размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента класса «А2» по седьмому купону: 26
(Двадцать шесть) рублей 18 копеек.
2.5.
Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы
по которым подлежали выплате: 4 493 000 (четыре миллиона четыреста
девяносто три тысячи) штук.
2.6.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по
Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.7.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на
получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12 декабря
2016 года
(конец операционного дня).
2.8.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента должно быть исполнено: 13 декабря 2016 года.
2.9. Общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2»
по седьмому купону: 117 626
740 (Сто семнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок)
рублей 00 копеек.
|
