|
2.1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации
с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации",
"Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в
одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного
покрытия, и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса
«Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный
код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV8H1
2.2.
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг эмитента и
дата его государственной регистрации: 4-02-82888-Н,
15 января 2015 года.
2.3.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала
и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента: за период с
13 сентября 2016 года по 13 декабря 2016 года.
2.4.
Общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по седьмому купону:
85 850 750 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента класса «А1» по седьмому купону: 10
(Десять) рублей 19 копеек.
Общий
размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента
класса «А1»: 712 839 250 (Семьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать
девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер,
подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента
класса «А1»: 84 (Восемьдесят четыре) рубля 61 копейка.
2.5.
Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы
по которым подлежали выплате: 8 425 000 (восемь миллионов четыреста
двадцать пять тысяч) штук.
2.6.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по
Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.7.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на
получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12
декабря 2016 года
(конец операционного дня).
2.8.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 13 декабря 2016 года.
2.9.
Общий размер процентов и (или) иного дохода,
выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по седьмому купону: 85 850 750 (Восемьдесят пять миллионов
восемьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Общий
размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»:
712 839
250 (Семьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
|
