|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А1“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV8H1
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82888-Н, 15 января 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
13 июня 2016 года по 13 сентября 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по шестому купону: 105 228 250 (Сто пять миллионов двести двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по шестому купону: 12 (Двенадцать) рублей 49 копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 696 831 750 (Шестьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 82 (Восемьдесят два) рубля 71 копейка.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы по которым подлежали выплате: 8 425 000 (восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12 сентября 2016 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 13 сентября 2016 года.
2.9.Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по шестому купону: 105 228 250 (Сто пять миллионов двести двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 696 831 750 (Шестьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
|
