|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А1“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82888-Н, 15 января 2015 года.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV8H1
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 13 декабря 2015 года по 13 марта 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по четвертому купону: 141 961 250 (Сто сорок один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по четвертому купону: 16 (Шестнадцать) рублей 85 копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 728 172 750 (Семьсот двадцать восемь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 86 (Восемьдесят шесть) рублей 43 копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы по которым подлежали выплате: 8 425 000 (восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 11 марта 2016 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 14 марта 2016 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по четвертому купону: 141 961 250 (Сто сорок один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 728 172 750 (Семьсот двадцать восемь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
|
